根據《中華人民共和國審計法》第二十條的規(guī)定，常德市審計局于2018年3月6日至5月18日對常德市經濟建設投資集團有限公司（以下簡稱市經投集團公司）2017年資產負債損益情況進行了審計?，F(xiàn)將審計結果公告如下：

1.基本情況

（一）機構設置情況

市經投集團公司是由常德市人民政府出資組建的國有獨資有限責任公司，注冊資本10億元。主營市政建設項目投資，建設工程設計、施工，經銷金屬材料，自有房屋和設備租賃、房地產開發(fā)，酒店資產管理、技術咨詢服務，水利工程項目建設投資與管理及咨詢等業(yè)務。該公司內設8個部室。下設20個全資一級子公司,其中有7個一級子公司下設15個二級全資子公司、6個二級參股子公司;受國資委委托管理公司4家。

截止2017年12月底，公司在編在崗職工2980人，其中：集團本部77人、子公司2903人，內退、內養(yǎng)、退休及停薪留職人員620人，聘用人員（含物業(yè)公司保安、保潔）等1173人。此外，市二醫(yī)院人事、編制均屬市衛(wèi)計委管轄，人員未統(tǒng)計在內。

（二）資產負債損益情況

據市經投集團公司提供的合并會計報表反映（含受國資委委托管理的4家公司），2017年末資產總額10353571.19萬元，負債總額5680935.12萬元，所有者權益總額4672636.07萬元。

2017年，該集團公司營業(yè)總收入801651.11萬元，投資收益6611.26萬元，資產處置收益4951.08萬元，其他收益18416.31萬元，營業(yè)外凈收益707.73萬元；營業(yè)總成本748321.12萬元，所得稅費用26066.84萬元；實現(xiàn)凈利潤57949.54萬元。

2.審計評價

3.國有資產實現(xiàn)了保值增值。

（二）項目建設呈現(xiàn)新亮點。

（三）內部管理體系得到了進一步完善。

三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題及處理處罰意見

（一）融資貸款及債務管理方面存在的問題

融資貸款規(guī)模未得到合理控制，資金利用率偏低。

（二）財務收支及管理方面存在的問題

1.銀行賬戶管理不嚴，多頭開戶。

2.違規(guī)向部分人員發(fā)放建造師、崗位資格證等補貼。

3.匯豐小貸公司貸款發(fā)放不規(guī)范。

（三）建設項目管理方面存在的問題

1.違規(guī)給流動資金融資的融資中間人對接工程項目。

2.市經投集團下屬公司審核把關不嚴，導致部分融資中間人違規(guī)借用施工企業(yè)資質承接工程項目。

3.個別國家工作人員為他人承攬工程提供便利。

4.所屬施工企業(yè)轉包、分包工程項目，且違規(guī)收取管理費等相關費用。

5.湘雅常德醫(yī)院項目重大投資變更未按規(guī)定上報相關主管部門審批。

6.部分項目工程建設程序不合規(guī)。

四、審計處理處罰及整改情況

上述問題，市審計局已依法出具審計報告并責成市經投集團公司進行整改和處理，市經投集團公司收到審計報告后高度重視，積極組織相關人員，切實抓好對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。截至公告時止，審計發(fā)現(xiàn)問題已整改到位。